齊商銀行理財產品運作情況報告(2019年09月)

2019-09-30 17:59:07

 齊商銀行理財產品運作情況報告

201909月份)

尊敬的投資人:

截至201909月末,我行“金達創富”系列理財產品共有175款處于存續期,其中161款為預期收益型,14款為凈值型;“金達保本”系列理財產品共有73款處于存續期,“金達鑫財富開放式理財”系列理財產品共有1款處于存續期。

一、產品投資資產情況

我行嚴格按照理財計劃約定開展投資運作,截至報告日,“金達創富”、“金達保本”和“金達鑫財富開放式理財”三個系列理財計劃運作正常,所投資產未出現信用風險,流動性狀況良好。具體投資資產情況如下:

序號

理財計劃名稱

產品登記編號

產品類型

理財起始日

理財到期日

投資品種與投資比例

 

1

金達保本SD8842

C1088319A000137

保證收益

2019/8/29

2019/10/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

2

金達保本SD8843

C1088319A000138

保證收益

2019/8/29

2019/10/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

3

金達保本SD8841

C1088319A000136

保證收益

2019/8/23

2019/10/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

4

金達創富SD7111

C1088319000047

非保本浮動收益

2019/3/13

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

5

金達創富SD7133

C1088319000070

非保本浮動收益

2019/4/9

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

6

金達保本SD8705

C1088319000074

保證收益

2019/4/10

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

7

金達保本SD8724

C1088319A000039

保證收益

2019/4/18

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

8

金達創富SD7206

C1088319A000093

非保本浮動收益

2019/7/3

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

9

金達保本SD8792

C1088319A000095

保證收益

2019/7/10

2019/10/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

10

金達創富SD7045

C1088318000284

非保本浮動收益

2018/10/11

2019/10/10

債券及貨幣市場工具:80%;信托貸款:20%

 

11

金達保本SD8751

C1088319000135

保證收益

2019/6/27

2019/10/10

債券及貨幣市場工具:100%

 

12

金達保本SD8769

C1088319000140

保證收益

2019/7/4

2019/10/10

債券及貨幣市場工具:100%

 

13

金達創富SD7086

C1088319000007

非保本浮動收益

2019/1/17

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

14

金達保本SD8844

C1088319A000139

保證收益

2019/9/4

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

15

金達保本SD8846

C1088319A000141

保證收益

2019/9/4

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

16

金達保本SD8847

C1088319A000142

保證收益

2019/9/5

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

17

金達保本SD8848

C1088319A000144

保證收益

2019/9/11

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

18

金達創富SD7254

C1088319A000149

非保本浮動收益

2019/9/11

2019/10/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

19

金達保本SD8707

C1088319000080

保證收益

2019/4/17

2019/10/16

債券及貨幣市場工具:100%

 

20

金達創富SD7180

C1088319000132

非保本浮動收益

2019/6/26

2019/10/16

債券及貨幣市場工具:100%

 

21

金達保本SD8849

C1088319A000145

保證收益

2019/9/11

2019/10/16

債券及貨幣市場工具:100%

 

22

金達創富SD7116

C1088319000055

非保本浮動收益

2019/3/21

2019/10/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

23

金達創富SD7140

C1088319000079

非保本浮動收益

2019/4/18

2019/10/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

24

金達保本SD8771

C1088319000145

保證收益

2019/7/11

2019/10/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

25

金達創富SD7141

C1088319000082

非保本浮動收益

2019/4/23

2019/10/22

債券及貨幣市場工具:100%

 

26

金達保本SD8709

C1088319000088

保證收益

2019/4/24

2019/10/23

債券及貨幣市場工具:100%

 

27

金達保本SD8800

C1088319A000104

保證收益

2019/7/17

2019/10/23

債券及貨幣市場工具:100%

 

28

金達創富SD7194

C1088319000146

非保本浮動收益

2019/7/17

2019/10/23

債券及貨幣市場工具:100%

 

29

金達保本SD8860

C1088319A000150

保證收益

2019/9/18

2019/10/23

債券及貨幣市場工具:100%

 

30

金達創富SD7090

C1088319000013

非保本浮動收益

2019/1/24

2019/10/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

31

金達創富SD7191

C1088319000141

非保本浮動收益

2019/7/10

2019/10/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

32

金達保本SD8773

C1088319000150

保證收益

2019/7/18

2019/10/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

33

金達保本SD8863

C1088319A000155

保證收益

2019/9/19

2019/10/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

34

金達保本SD8678

C1088319000029

保證收益

2019/2/1

2019/10/29

債券及貨幣市場工具:100%

 

35

金達保本SD8812

C1088319A000110

保證收益

2019/7/23

2019/10/29

債券及貨幣市場工具:100%

 

36

金達創富SD7093

C1088319000020

非保本浮動收益

2019/1/30

2019/10/30

債券及貨幣市場工具:100%

 

37

金達創富SD7198

C1088319000151

非保本浮動收益

2019/7/24

2019/10/30

債券及貨幣市場工具:100%

 

38

金達保本SD8775

C1088319000155

保證收益

2019/7/25

2019/10/31

債券及貨幣市場工具:100%

 

39

金達創富SD7153

C1088319000093

非保本浮動收益

2019/5/8

2019/11/6

債券及貨幣市場工具:46%:同業借款:64%

 

40

金達保本SD8727

C1088319000096

保證收益

2019/5/8

2019/11/6

債券及貨幣市場工具:100%

 

41

金達創富SD7176

C1088319000123

非保本浮動收益

2019/6/12

2019/11/6

債券及貨幣市場工具:100%

 

42

金達保本SD8777

C1088319000162

保證收益

2019/8/1

2019/11/7

債券及貨幣市場工具:100%

 

43

金達保本SD8777

C1088319000162

保證收益

2019/8/1

2019/11/7

債券及貨幣市場工具:100%

 

44

金達保本SD8866

C1088319A000159

保證收益

2019/9/25

2019/11/7

債券及貨幣市場工具:100%

 

45

金達保本SD8868

C1088319A000161

保證收益

2019/9/26

2019/11/7

債券及貨幣市場工具:100%

 

46

金達創富SD7096

C1088319000024

非保本浮動收益

2019/2/13

2019/11/13

債券及貨幣市場工具:100%

 

47

金達保本SD8729

C1088319000101

保證收益

2019/5/15

2019/11/13

債券及貨幣市場工具:100%

 

48

金達創富SD7215

C1088319000164

非保本浮動收益

2019/8/7

2019/11/13

債券及貨幣市場工具:100%

 

49

金達創富SD7234

C1088319A000127

非保本浮動收益

2019/8/14

2019/11/14

債券及貨幣市場工具:100%

 

50

金達保本SD8805

C1088319000166

保證收益

2019/8/8

2019/11/14

債券及貨幣市場工具:100%

 

51

金達保本SD8828

C1088319A000131

保證收益

2019/8/15

2019/11/19

債券及貨幣市場工具:100%

 

52

金達創富SD7158

C1088319000103

非保本浮動收益

2019/5/21

2019/11/19

債券及貨幣市場工具:100%

 

53

金達保本SD8753

C1088319A000058

保證收益

2019/5/22

2019/11/20

債券及貨幣市場工具:100%

 

54

金達保本SD8731

C1088319000107

保證收益

2019/5/22

2019/11/20

債券及貨幣市場工具:100%

 

55

金達創富SD7157

C1088319000100

非保本浮動收益

2019/5/15

2019/11/20

債券及貨幣市場工具:100%

 

56

金達創富SD7218

C1088319000169

非保本浮動收益

2019/8/14

2019/11/20

債券及貨幣市場工具:100%

 

57

金達創富SD7212

C1088319000163

非保本浮動收益

2019/8/1

2019/11/21

債券及貨幣市場工具:100%

 

58

金達保本SD8807

C1088319000173

保證收益

2019/8/15

2019/11/21

債券及貨幣市場工具:100%

 

59

金達創富SD7162

C1088319000109

非保本浮動收益

2019/5/28

2019/11/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

60

金達保本SD8733

C1088319000112

保證收益

2019/5/29

2019/11/27

債券及貨幣市場工具:100%

 

61

金達創富SD7233

C1088319000187

非保本浮動收益

2019/8/27

2019/11/27

債券及貨幣市場工具:100%

 

62

金達保本SD8809

C1088319000180

保證收益

2019/8/22

2019/11/28

債券及貨幣市場工具:100%

 

63

金達創富SD7102

C1088319000036

非保本浮動收益

2019/2/28

2019/11/28

債券及貨幣市場工具:100%

 

64

金達創富SD7171

C1088319000115

非保本浮動收益

2019/6/4

2019/12/3

債券及貨幣市場工具:100%

 

65

金達保本SD8764

C1088319A000071

保證收益

2019/6/5

2019/12/4

債券及貨幣市場工具:100%

 

66

金達保本SD8744

C1088319000118

保證收益

2019/6/5

2019/12/4

債券及貨幣市場工具:100%

 

67

金達創富SD7227

C1088319000182

非保本浮動收益

2019/8/28

2019/12/4

債券及貨幣市場工具:100%

 

68

金達保本SD8811

C1088319000184

保證收益

2019/8/29

2019/12/5

債券及貨幣市場工具:100%

 

69

金達創富SD7107

C1088319000041

非保本浮動收益

2019/3/7

2019/12/5

債券及貨幣市場工具:100%

 

70

金達創富SD7211

C1088319000158

非保本浮動收益

2019/7/25

2019/12/5

債券及貨幣市場工具:100%

 

71

金達保本SD8867

C1088319A000160

保證收益

2019/9/25

2019/12/5

債券及貨幣市場工具:100%

 

72

金達創富SD7073

C1088318000343

非保本浮動收益

2018/12/20

2019/12/10

債券及貨幣市場工具:25%;信托貸款:75%

 

73

金達創富SD7174

C1088319000121

非保本浮動收益

2019/6/11

2019/12/10

債券及貨幣市場工具:100%

 

74

金達保本SD8746

C1088319000125

保證收益

2019/6/12

2019/12/11

債券及貨幣市場工具:100%

 

75

金達保本SD8832

C1088319000193

保證收益

2019/9/4

2019/12/11

債券及貨幣市場工具:100%

 

76

金達創富SD7253

C1088319A000148

非保本浮動收益

2019/9/11

2019/12/11

債券及貨幣市場工具:100%

 

77

金達創富SD7112

C1088319000048

非保本浮動收益

2019/3/14

2019/12/12

債券及貨幣市場工具:100%

 

78

金達創富SD7078

C1088318000349

非保本浮動收益

2018/12/26

2019/12/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

79

金達保本SD8850

C1088319A000146

保證收益

2019/9/11

2019/12/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

80

金達保本SD8851

C1088319A000147

保證收益

2019/9/11

2019/12/17

債券及貨幣市場工具:100%

 

81

金達保本SD8748

C1088319000130

保證收益

2019/6/19

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

82

金達創富SD7185

C1088319000129

非保本浮動收益

2019/6/19

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

83

金達創富SD7117

C1088319000055

非保本浮動收益

2019/3/21

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

84

金達保本SD8834

C1088319000199

保證收益

2019/9/11

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

85

金達創富SD7245

C1088319000201

非保本浮動收益

2019/9/18

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

86

金達創富SD7270

C1088319A000154

非保本浮動收益

2019/9/18

2019/12/18

債券及貨幣市場工具:100%

 

87

金達創富SD7159

C1088319000104

非保本浮動收益

2019/5/23

2019/12/19

債券及貨幣市場工具:100%

 

88

金達保本SD8779

C1088319A000080

保證收益

2019/6/20

2019/12/19

債券及貨幣市場工具:100%

 

89

金達保本SD8864

C1088319A000156

保證收益

2019/9/20

2019/12/19

債券及貨幣市場工具:100%

 

90

金達創富SD7222

C1088319000175

非保本浮動收益

2019/8/20

2019/12/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

91

金達創富SD7231

C1088319000185

非保本浮動收益

2019/8/26

2019/12/24

信托計劃:95%;債券及貨幣市場工具:5%

 

92

金達創富凈值型SD7187

C1088319000136

非保本浮動收益

2019/6/26

2019/12/24

債券及貨幣市場工具:100%

 

93

金達保本SD8750

C1088319000134

保證收益

2019/6/26

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

94

金達創富SD7189

C1088319000137

非保本浮動收益

2019/7/3

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

95

金達保本SD8768

C1088319000139

保證收益

2019/7/3

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

96

金達創富SD7179

C1088319000128

非保本浮動收益

2019/6/19

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

97

金達保本SD8836

C1088319000204

保證收益

2019/9/18

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

98

金達保本SD8865

C1088319A000158

保證收益

2019/9/25

2019/12/25

債券及貨幣市場工具:100%

 

99

金達創富SD7120

C1088319000062

非保本浮動收益

2019/3/28

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

100

金達創富SD7130

C1088319000066

非保本浮動收益

2019/4/4

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

101

金達保本SD8788

C1088319A000089

保證收益

2019/7/4

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

102

金達創富SD7207

C1088319A000094

非保本浮動收益

2019/7/4

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

103

金達保本SD8801

C1088319A000105

保證收益

2019/7/18

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

104

金達創富SD7271

C1088319A000157

非保本浮動收益

2019/9/25

2019/12/26

債券及貨幣市場工具:100%

 

105

金達保本SD8770

C1088319000144

保證收益

2019/7/10

2020/1/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

106

金達創富SD7219

C1088319000170

非保本浮動收益

2019/8/14

2020/1/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

107

金達創富SD7219

C1088319000170

非保本浮動收益

2019/8/14

2020/1/8

債券及貨幣市場工具:101%

 

108

金達保本SD8838

C1088319000207

保證收益

2019/9/25

2020/1/8

債券及貨幣市場工具:100%

 

109

金達創富SD7192

C1088319000142

非保本浮動收益

2019/7/11

2020/1/9

債券及貨幣市場工具:100%

 

110

金達創富SD7228

C1088319A000116

非保本浮動收益

2019/7/23

2020/1/14

債券及貨幣市場工具:25%;信托貸款:75%

 

111

金達創富凈值型SD7208

C1088319000156

非保本浮動收益

2019/7/23

2020/1/14

債券及貨幣市場工具:100%

 

112

金達創富凈值型SD7229

C1088319A000117

非保本浮動收益

2019/7/25

2020/1/14

債券及貨幣市場工具:100%

 

113

金達創富SD7195

C1088319000147

非保本浮動收益

2019/7/17

2020/1/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

 

114

金達保本SD8772

C1088319000149

保證收益

2019/7/17

2020/1/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

115

金達保本SD8816

C1088319A000114

保證收益

2019/7/24

2020/1/15

債券及貨幣市場工具:100%

 

116

金達創富SD7139

C1088319000078

非保本浮動收益

2019/4/17

2020/1/16

債券及貨幣市場工具:100%

 

117

金達創富SD7143

C1088319000084

非保本浮動收益

2019/4/24

2020/1/22

債券及貨幣市場工具:100%

 

118

金達保本SD8774

C1088319000154

保證收益

2019/7/24

2020/1/22

債券及貨幣市場工具:100%

 

119

金達保本SD8776

C1088319000161

保證收益

2019/7/31

2020/1/22

債券及貨幣市場工具:100%

 

120

金達創富SD7238

C1088319000190

非保本浮動收益

2019/9/3

2020/2/5

債券及貨幣市場工具:100%

 

121

金達創富SD7150

C1088319C000004

非保本浮動收益

2019/4/3

2020/2/6

信貸資產收益權轉讓:100%

 

122

金達創富SD7151

C1088319A000035

非保本浮動收益

2019/4/3

2020/2/6

信貸資產收益權轉讓:100%

 

123

金達保本SD8824

C1088319A000124

保證收益

2019/8/9

2020/2/11

債券及貨幣市場工具:95%

 

124

金達創富SD7216

C1088319000167

非保本浮動收益

2019/8/13

2020/2/11

債券及貨幣市場工具:96%

 

125

金達保本SD8806

C1088319000172

保證收益

2019/8/14

2020/2/12

債券及貨幣市場工具:97%

 

126

金達創富SD7243

C1088319000197

非保本浮動收益

2019/9/11

2020/2/12

債券及貨幣市場工具:100%

 

127

金達創富SD7221

C1088319000174

非保本浮動收益

2019/8/20

2020/2/18

債券及貨幣市場工具:98%

 

128

金達保本SD8831

C1088319A000134

保證收益

2019/8/20

2020/2/18

債券及貨幣市場工具:99%

 

129

金達創富凈值型SD6965

C1088318000188

非保本浮動收益

2018/6/28

2020/2/18

信托貸款:100%

 

 

二、凈值型產品凈值情況

序號

理財計劃名稱

產品登記編號

產品類型

理財起始日

理財到期日

產品單位凈值

(截至20190928日)

1

金達創富凈值型SD6965

C1088318000188

非保本浮動收益

2018/6/28

2020/2/18

1.07790

2

金達創富凈值型SD7011

C1088318000233

非保本浮動收益

2018/8/7

2020/2/18

1.07109

3

金達創富凈值型SD7124

C1088319A000018

非保本浮動收益

2019/2/28

2020/2/19

1.03305

4

金達創富凈值型SD7187

C1088319000136

非保本浮動收益

2019/6/26

2019/12/24

1.01175

5

金達創富凈值型SD7208

C1088319000156

非保本浮動收益

2019/7/23

2020/1/14

1.00992

6

金達創富凈值型理財SD7229

C1088319A000117

非保本浮動收益

2019/7/25

2020/1/14

1.00899

7

金達創富凈值型SD7209

C1088319000157

非保本浮動收益

2019/7/23

2020/4/21

1.00906

8

金達創富SD7216

C1088319000167

非保本浮動收益

2019/8/13

2020/2/11

1.00577

9

金達創富SD7221

C1088319000174

非保本浮動收益

2019/8/20

2020/2/18

1.00484

10

金達創富SD7236

C1088319000188

非保本浮動收益

2019/9/3

2020/3/3

1.00313

11

金達創富SD7242

C1088319000196

非保本浮動收益

2019/9/10

2020/3/10

1.00230

12

金達創富SD7252

C1088319A000143

非保本浮動收益

2019/9/10

2020/3/10

1.00244

13

金達創富SD7269

C1088319A000153

非保本浮動收益

2019/9/18

2020/3/18

1.00135

14

金達創富SD7251

C1088319000211

非保本浮動收益

2019/9/26

2020/6/4

1.00036

三、非標準化債權類資產明細

序號

對應理財產品

融資客戶

資產名稱

剩余融資期限(天)

融資利率(%

交易結構

合作機構

余額(萬元)

1

金達創富凈值型SD6965

山東泰和公路工程有限公司

山東泰和公路工程有限公司貸款集合資金信托

142

7.70

信托貸款

北方國際信托股份有限公司

2231

2

金達創富凈值型SD7011

 

山東泰和公路工程有限公司

山東泰和公路工程有限公司貸款集合資金信托

142

7.70

信托貸款

北方國際信托股份有限公司

2769

3

金達創富SD7073

淄博兆銀工貿有限公司

淄博兆銀工貿有限公司貸款單一資金信托

72

6.405

信托貸款

北方國際信托股份有限公司

15000

 

 

 

如有疑問,歡迎致電400-86-96588詳詢。感謝您對齊商銀行的支持,請繼續關注我行正在熱銷的其他理財產品。

特此公告。

齊商銀行股份有限公司二〇一九年九月二十九日


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